案例 | 安徽省五河縣“農村供水保障工程”項目

案例 | 安徽省五河縣“農村供水保障工程”項目

五河縣農村供水保障工程項目屬于專(zhuān)項債券重點(diǎn)支持的農林水利領(lǐng)域中的水利類(lèi)項目，本項目的建設有助于全面實(shí)現五河縣農村飲水安全工程“全覆蓋”和城鄉統籌供水，農村自來(lái)水普及率、水質(zhì)達標率、供水工程保證率、供水保證率均將得到很大提高。實(shí)施農村飲水安全工程是一項情系廣大群眾的德政工程、民心工程，它對提高農民健康水平和提高農村生活質(zhì)量，構建和諧社會(huì )，改善生態(tài)環(huán)境有著(zhù)十分重要的意義。

項目背景

五河縣早期建設的農村飲水集中式供水工程規模均較小，建設標準偏低，造成覆蓋范圍有限，水源水量、水質(zhì)穩定性低，水處理設備落后等問(wèn)題。目前，部分水廠(chǎng)設備銹蝕損、毀現象普遍，急需通過(guò)鞏固提升工程解決。且隨著(zhù)地下水資源日益枯竭，設備設施落后的地下水水廠(chǎng)需要通過(guò)建設安全性更高的地表水廠(chǎng)供水替代。

項目業(yè)主

安徽省蚌埠市五河縣水利局

建設內容

將全縣供水工程統籌為城鄉供水一體化供水區。自五河縣城水廠(chǎng)向西拉管過(guò)河鋪設 DN400G 管道向西連同劉集水廠(chǎng)主管道，向北連通申集水廠(chǎng)主管道；自頭鋪鎮城南地表水水廠(chǎng)向西鋪設 DN400 主管道向西連通元集水廠(chǎng)主管道，沿途接澮南、新集水廠(chǎng)主管道。建設縣級水質(zhì)檢測中心及自動(dòng)化系統。

資金籌措及發(fā)行情況

項目總投資為28000.00萬(wàn)元。其中，資本金6000.00萬(wàn)元，占總投資21.43%。專(zhuān)項債券融資22000.00萬(wàn)元，占總投資78.57%，其中，2021年發(fā)行專(zhuān)項債券7000.00萬(wàn)元，2022年發(fā)行專(zhuān)項債券10000.00萬(wàn)元，2023年發(fā)行專(zhuān)項債券5000.00萬(wàn)元。

收入來(lái)源

項目收入主要為項目自身產(chǎn)生的水費收入。經(jīng)計算，債券存續期內總收入79797.89萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本合計16116.90萬(wàn)元。

（1）水價(jià)

根據《關(guān)于印發(fā)農村自來(lái)水價(jià)格管理規定的通知》（皖價(jià)商〔2011〕66 號）、《關(guān)于完善農村自來(lái)水價(jià)格管理的指導意見(jiàn)》（皖價(jià)商〔2015〕127 號）和《五河縣農村自來(lái)水“兩部制”水價(jià)制度》（五政辦〔2019〕12 號）文件，五河縣農村民用自來(lái)水實(shí)施“兩部制”水價(jià)。

“兩部制”水價(jià)計算公式：

“兩部制”水價(jià)＝容量水價(jià)＋計量水價(jià)；

容量水價(jià)的收費標準：居民生活用水每戶(hù) 2 元∕月；

計量水價(jià)的收費標準：計量水價(jià)＝計量基價(jià)×實(shí)際用水量。計量基價(jià)為 1.80 元/噸。

（2）項目產(chǎn)生的水量

服務(wù)人口：根據需求分析可知，五河縣農村供水保障工程服務(wù)人口 21.2 萬(wàn)戶(hù)，自然增長(cháng)率以 2021 年 4 月五河縣統計局發(fā)布的 8.4‰為基準進(jìn)行測算。

銷(xiāo)售水量：本 工 程 規 劃 總 供 水 能 力 59300t/d ， 則 銷(xiāo) 售 水 量 為 ：59300t/d÷1.1×365d=1967.68 萬(wàn)t

注：式中1.1為日變化系數。

（3）銷(xiāo)售收入估算

容量水價(jià)收入：2 元∕月?戶(hù)×21.2 萬(wàn)戶(hù)×12 月=508.80 萬(wàn)元/年

計量水價(jià)收入：1.80 元/t×1967.68 萬(wàn)t=3541.83 萬(wàn)元/年。

運營(yíng)成本

本項目經(jīng)營(yíng)成本主要包括水資源費、藥劑費、燃料動(dòng)力、工資福利費、修理費、其他管理費用。

融資平衡情況

在對項目收益預測及其所能依據的各項假設前提下，五河縣農村供水保障工程項目在本期債券存續期內的預期收益對融資本息覆蓋倍數為1.36倍，項目收益能夠合理保障償還專(zhuān)項債券本金和利息，實(shí)現項目收益和融資的自求平衡。